|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Камчатской области от 16.06.2004 № 227
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
"Официальные Ведомости", № 44 - 45, 22.07.2004
Утратил силу в связи с изданием Постановления Губернатора Камчатского края от 26.11.2008 № 429.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2004 года № 227
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ и в соответствии с Постановлением губернатора Камчатской области от 07.03.2003 г. № 65 "Об управлении областными государственными унитарными предприятиями"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила разработки и утверждения программ деятельности областных государственных унитарных предприятий Камчатской области согласно приложению № 1.
2. Установить, что отраслевые и функциональные комитеты и управления администрации Камчатской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности областных государственных унитарных предприятий, ежегодно утверждают программы деятельности подведомственных им предприятий по форме согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя комитета по управлению государственным имуществом Камчатской области Гончарова В.Д.
Губернатор области
М.Б.МАШКОВЦЕВ
Приложение № 1
к Постановлению губернатора
Камчатской области
от 16.06.2004 № 227
ПРАВИЛА
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Руководитель областного Государственного унитарного предприятия Камчатской области (далее - предприятие) представляет ежегодно до 1 августа текущего года в отраслевое управление или функциональный комитет администрации Камчатской области, в ведении которого находится предприятие (далее - отраслевой или функциональный орган управления), проект программы деятельности предприятия на следующий год, разработанный по установленной форме и представляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования.
Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом предприятия и решениями отраслевого или функционального органа управления. Вместе с проектом программы представляется технике - экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.
Одновременно, проект программы деятельности предприятия на следующий год представляется в Комитет по управлению государственным имуществом Камчатской области.
2. Отраслевой или функциональный орган управления до 1 ноября текущего года утверждает программу деятельности предприятия на следующий финансовый год, путем издания соответствующего приказа руководителя отраслевого или функционального органа управления.
3. Утвержденная программа деятельности предприятия в течение 7 дней с даты ее утверждения представляется отраслевым или функциональный орган управления в Комитет по управлению государственным имуществом Камчатской области.
4. Фактическое достижение утвержденных показателей экономической эффективности контролируется на основании бухгалтерской отчетности и иной отчетности, представляемой в установленном порядке.
5. При необходимости руководитель предприятия вместе с отчетом о деятельности предприятия за прошедший год представляет в отраслевой или функциональный орган управления предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятий на текущий год.
6. Анализ эффективности деятельности предприятий проводится межотраслевой комиссией Камчатской области по контролю за эффективностью управления государственным имуществом Камчатской области, созданной постановлением губернатора Камчатской области от 26.04.2002 года № 180 "Об образовании межотраслевой комиссии Камчатской области по контролю за эффективностью управления государственным имуществом Камчатской области".
Приложение № 2
к Постановлению губернатора
Камчатской области
от 16.06.2004 № 227
УТВЕРЖДЕНА
__________________________________________
(приказ отраслевого или функционального
__________________________________________
органа управления)
__________________________________________
Программа деятельности областного
государственного унитарного предприятия
__________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________________________ год
г.______________________________
-----------------------------------------------------------------------------------¬
¦Сведения о предприятии ¦
+----------------------------------------T-----------------------------------------+
¦1. Полное официальное наименование ¦ ¦
¦предприятия ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦2. Свидетельство о внесении в реестр ¦ ¦
¦областного имущества: ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦реестровый номер ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦дата присвоения реестрового номера ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦4. Почтовый адрес ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦5. Отрасль ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦8. Балансовая стоимость недвижимого ¦ ¦
¦имущества, переданного в хозяйственное ¦ ¦
¦ведение предприятия ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦9. Телефон (факс) ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦10. Адрес электронной почты ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦Сведения о руководителе предприятия ¦
+----------------------------------------T-----------------------------------------+
¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия и ¦ ¦
¦занимаемая им должность ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦12. Сведения о контракте, заключенном с ¦ ¦
¦руководителем предприятия: ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦дата контракта ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦номер контракта ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦наименование отраслевого управления ¦ ¦
¦администрации Камчатской области, ¦ ¦
¦заключившего контракт ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦13. Срок действия контракта, ¦ ¦
¦заключенного с руководителем ¦ ¦
¦предприятия: ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦начало ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦окончание ¦ ¦
+----------------------------------------+-----------------------------------------+
¦14. Телефон (факс) ¦ ¦
L----------------------------------------+------------------------------------------
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности
предприятия в предыдущем году и в период с -------- гг.
1.1. ------------------------------------------------------------------------------
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе
-----------------------------------------------------------------------------------
реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых
-----------------------------------------------------------------------------------
результатах ее выполнения в текущем году)
1.2. ------------------------------------------------------------------------------
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
-----------------------------------------------------------------------------------
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
-----------------------------------------------------------------------------------
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
------T--------------------T-----------T----------------------------T-------------------------¬
¦ ¦Мероприятие ¦Источник ¦Сумма затрат ¦Ожидаемый эффект ¦
¦ ¦ ¦финансиро- +-------T--------------------+--------T--------T-------+
¦ ¦ ¦вания ¦всего ¦в том числе ¦2003 г. ¦2004 г. ¦2005 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦за +----T---T-----T-----+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2002 г.¦I ¦II ¦III ¦IV ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв.¦кв. ¦кв. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+-----T--------------------T-----------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦1.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+-----T--------------------T-----------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦1.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦1.3. Повышение квалификации кадров ¦
+-----T--------------------T-----------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦1.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦Итого по подразделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦2. Производственная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T--------------------T----------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦2.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+------T--------------------T----------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦2.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦2.3. Повышение квалификации кадров ¦
+------T--------------------T----------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦2.3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦
+--------------------------------------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦Итого по подразделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+----------------+
¦3. Финансово-инвестиционная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T--------------------T----------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦3.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+------T--------------------T----------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦3.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦3.3. Повышение квалификации кадров ¦
+------T--------------------T----------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦3.3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦
+--------------------------------------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦Итого по подразделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦4. Социальная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T--------------------T----------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦4.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+------T--------------------T----------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦4.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦4.3. Повышение квалификации кадров ¦
+------T--------------------T----------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦4.3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------+----------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦
+--------------------------------------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦Итого по подразделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦ ¦
+--------------------------------------T-------T----T---T-----T-----T--------T--------T-------+
¦ИТОГО по всем мероприятиям, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
+--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+-------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X ¦X ¦X ¦
L--------------------------------------+-------+----+---+-----+-----+--------+--------+--------
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый
период (финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
-------T--------------------------------T----------------------------------------¬
¦Код ¦Наименование статьи ¦Сумма ¦
¦ ¦ +------------T-------------T-------------+
¦ ¦ ¦2003 г. ¦2004 г. ¦2005г. ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦I. Доходы областного государственного унитарного предприятия ¦
+------T--------------------------------T------------T-------------T-------------+
¦10000 ¦ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦11000 ¦Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начало периода ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦12000 ¦ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦12100 ¦Выручка (нетто) от реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, услуг) (стр. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦010, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13000 ¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13100 ¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13110 ¦Проценты к получению (стр. 060, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13111 ¦по облигациям, депозитам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственным ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13112 ¦за предоставление в пользование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13113 ¦за использование кредитной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией денежных средств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся на счете ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в этой кредитной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13120 ¦Доходы от участия в других ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациях (доходы, связанные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с участием в уставных капиталах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других организаций) (стр. 080, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13130 ¦Прочие операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 090, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13131 ¦прибыль, полученная (подлежащая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получению) в результате ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совместной деятельности (по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договору простого товарищества) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13132 ¦сумма вознаграждения за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переданное в общее владение и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(или) пользование имущество или ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возврат имущества при его ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделе сверх величины вклада ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в части денежных средств) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13133 ¦сумма дохода, определенная к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получению в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиями договора продажи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств и иных активов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13200 ¦Внереализационные доходы (стр. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦120, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13201 ¦штрафные санкции и возмещение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦причиненных организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13202 ¦выявленная в плановом периоде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыль прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13203 ¦суммы кредиторской и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депонентской задолженности, по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которым истек срок исковой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давности ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13204 ¦курсовые разницы, суммы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дооценки активов, принятие к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учету излишнего имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13205 ¦безвозмездное получение активов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13300 ¦Чрезвычайные доходы (стр. 170, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13301 ¦суммы страхового возмещения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытия из других источников ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13302 ¦стоимость материальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностей, остающихся от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦списания непригодных к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановлению и дальнейшему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованию активов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13400 ¦Кредиты и займы (кредитные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоры) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13500 ¦Бюджетные ассигнования и иное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевое финансирование ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13502 ¦за счет средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатской области ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦13503 ¦за счет средств местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦II. Расходы областного государственного унитарного предприятия ¦
+------T--------------------------------T------------T-------------T-------------+
¦20000 ¦РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦2.1. Капитальные расходы ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦2.1.1. Направления расходов ¦
+------T--------------------------------T------------T-------------T-------------+
¦21000 ¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе в: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦21100 ¦Расходы на создание либо ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение имущества, в том ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе в: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦21200 ¦Расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции и модернизации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦21300 ¦Финансовые вложения, в том ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе в: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦
+------T--------------------------------T------------T-------------T-------------+
¦21000 ¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляемые за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦2.2. Текущие расходы ¦
+------T--------------------------------T----------------------------------------+
¦22000 ¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------T-------------T-------------+
¦22100 ¦Расходы на производство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22200 ¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22300 ¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22400 ¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22410 ¦Проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22420 ¦Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22500 ¦Внереализационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22501 ¦штрафы, пени, неустойки за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушение условий договоров, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение причиненных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией убытков ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22502 ¦выявленные убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22503 ¦суммы дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которой истек срок исковой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давности, и прочие долги, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нереальные для взыскания ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22600 ¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22700 ¦Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22701 ¦отчисления от прибыли в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦22800 ¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦30000 ¦ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+------------+-------------+-------------+
¦31000 ¦Остатки средств на счетах на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец периода ¦ ¦ ¦ ¦
L------+--------------------------------+------------+-------------+--------------
Раздел IV. Показатели деятельности
предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
____________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на __________________________________________
(планируемый период)
(тыс. рублей)
-------T----------------------------T--------------T--------------T---------------¬
¦ ¦ ¦2003 г. ¦2004 г. ¦ 2005 г. ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦1 ¦Выручка (нетто) от продажи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (за вычетом налога на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦добавленную стоимость, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизов и других ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦2 ¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦3 ¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦4 ¦Часть прибыли, подлежащая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечислению в областной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет<*> ¦ ¦ ¦ ¦
L------+----------------------------+--------------+--------------+----------------
-----------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году в объеме, определенном законом Камчатской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год
2. Дополнительные показатели деятельности
________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на __________________________________________
(планируемый период)
(тыс. рублей)
-------T----------------------------T--------------T--------------T---------------¬
¦ ¦ ¦2003 г. ¦2004 г. ¦2005г. ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦1 ¦Объем производства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦натуральном выражении по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основным видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦1.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦1.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦1.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦2 ¦Среднесписочная численность ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(человек) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦3 ¦Среднемесячная заработная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата (рублей) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦4 ¦Затраты на социальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранение (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------+--------------+--------------+---------------+
¦5 ¦Затраты на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологических программ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦
L------+----------------------------+--------------+--------------+----------------
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться отраслевым или функциональным органом управления в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
__________________________________________ _______________________________
(Ф.И.О. руководителя ГУП) (подпись)
__________________________________________ ________________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера ГУП) (подпись)
------------------------------------------------------------------
--------------------
+
| | |
|
